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收评:两市缩量反弹成交额不足5000亿 猪肉概念王者归来

发布时间:2019-04-30 15:00    来源媒体:金融界

金融界网站30日讯 今日两市惯性低开,盘初三大股指快速反弹翻红,随后指数继续震荡走高,深成指、创业板指涨幅接近1%;午后市场一度跳水翻绿,尾盘回升集体收涨,值得关注的是两市成交量严重萎缩,假期效应显著。

沪指收报3078.34点,涨0.52%,成交额2255亿。深成指收报9674.53点,涨0.54%,成交额2711亿。创业板收报1623.78点,涨0.51%,成交额758亿。

沪指日线终结6连阴走势,但月线3连阳走势亦戛然而止。

以每日额度余额口径,北上资金截至A股收盘净流出逾6000万元,其中沪股通净流出1.55亿元、深股通净流入逾9000万元。

行业板块方面,猪肉概念王者归来,华统股份(行情002840,诊股)、新希望(行情000876,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、禾丰牧业(行情603609,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)涨停,金新农(行情002548,诊股)、新五丰(行情600975,诊股)等涨超5%;

创投概念反弹明显,中原高速(行情600020,诊股)、九鼎投资(行情600053,诊股)、华茂股份(行情000850,诊股)涨停,大众公用(行情600635,诊股)、绿庭投资(行情600695,诊股)、中关村(行情000931,诊股)、华西股份(行情000936,诊股)等涨幅靠前;

燃料电池概念尾盘反抽,除中钢天源(行情002057,诊股)早盘封板外,红阳能源(行情600758,诊股)、八菱科技(行情002592,诊股)、京城股份(行情600860,诊股)同样涨停;

工业大麻概念亦小幅反弹,东风股份(行情601515,诊股)、深大通(行情000038,诊股)、西藏药业(行情600211,诊股)、康恩贝(行情600572,诊股)等多数个股上涨;

船舶制造、国际贸易、上海自贸、黄金概念等板块涨幅靠前;

一季报业绩增长股、中报预增股受资金青睐,风神股份(行情600469,诊股)、文章今天、金健米业(行情600127,诊股)、浙江富润(行情600070,诊股)、新华医疗(行情600587,诊股)、江苏舜天(行情600287,诊股)等纷纷涨停;

一季报业绩下滑股、中报业绩预降股遭资金出逃,方大炭素(行情600516,诊股)、美都能源(行情600175,诊股)、商赢环球(行情600146,诊股)、西陇科学(行情002584,诊股)、天翔环境(行情300362,诊股)、北纬科技(行情002148,诊股)等集体跌停;

保险、ST概念、通讯行业、次新股等板块下跌。

个股方面,罗欣药业拟作价75亿元借壳,东音股份(行情002793,诊股)连续4日涨停;

董事龚伦勇称年报“已是虚假记载”,田中精机(行情300461,诊股)跌停;

实控人因信披违规被公安拘留,大智慧(行情601519,诊股)连续两日跌停。

【机构策略】

东北证券(行情000686,诊股):长期利好逻辑未改 未来成长向上修复空间更大

在一季度大幅上涨之后,市场逐渐步入休整期。长期的利好逻辑并未改变,改革释放经济活力、资本市场定位提升对股市的长期估值中枢和盈利能力均有提振。而中期休整结束的转机可以从市场预期和指标数据两方面进行观察,指标方面,VIXFIX调头下行以及新高新低比降至0.2后开始上行,预期层面,4月经济读数公布之后关注市场预期的组合边际改善信号。北上资金摆脱上周持续净流出的状态,周一日内稳步净流入45亿。结构上,成长行业周一进一步出清,为未来向上修复提供更大空间,建议重点关注其中的电子和通信。

财富证券:慢牛逻辑没有改变把握好价值主线思路

市场进入焦灼博弈状态,慢牛逻辑没有改变。从沪指2440的反转以来,沪指已经累计上涨25.2%,从前周开始市场进入连续的下调趋势,在市场短期趋势发生改变时,市场情绪易受到影响,前期浮盈较大的投资者将较轻松的退场保住盈利。

在目前宏观货币政策背景下,由于1季度的经济数据表现较为良好,货币政策保持稳健是为了后期留下政策空间。虽然各项宏观经济数据显示经济有边际改善,但从2-3年的周期看,目前仍然处于去杠杆周期,经济整体的增速仍然是下滑趋势,后续央行的货币政策仍然将保持走一步、看一步。

这次调整对于中长期的A股牛市而言是一个健康的、必须的调整阶段。在之前提出牛市观点中最重要的一点是,经济基本面的根本好转是慢牛、健康牛的根本逻辑,经济结构的深刻转变即是A股挖掘牛股的最大机会,有创新能力、有前景、有业绩的优质核心资产,将最终跑赢市场,A股的同涨同跌大时代已经过去,头部化、指数化即为未来的趋势。

在外部资金流入放缓的背景下,A股或进入存量博弈的慢牛时代,后市将继续在有业绩、有产业前景的成长股、蓝筹股中走出主线。未来一段时间市场行情将较为反复,但后续随着MSCI扩容,以及经济增速企稳、企业盈利好转,仍然认为市场方向仍然是震荡上行。

短期而言,建议投资者近期保持谨慎态度,避开前期涨幅较大的热门概念股,把握好价值的主线思路,关注估值水平较为合理的蓝筹白马股。配置建议上,第一条主线是,具备长期价值的高ROE白马蓝筹价值龙头,一方面龙头公司为A股核心资产,另一方面具备一定防御性;第二条主线是在经济结构转变中扮演最重要角色的高端制造业,包括5G、通信、TMT、新能源板块。

中信建投(行情601066,诊股):震荡精选个股 把握消费成长

在信用宽松成效逐步显现的过程中,经济复苏已经开始显现。这是价格回升、产出水平回升和利率相对稳定阶段。在大类资产配置中,企业盈利改善,股票(含转债)是最占优的资产。受益于信用宽松和信用利率的下降,低等级信用债也将获得改善。人民币将持续升值。信用宽松过程中,金融机构对基础货币的需求将使得国债和高等级信用债利率回升。在2019年3月已经出现了隔夜利率飙升到9%的极端情况,印证了我们持续提示的基础货币市场出现类似于2013年钱荒的判断。

因此,大类资产我们仍然维持股票(转债)>;;信用债>;;本币>;;国债的判断。在行业配置中,通胀主线和减税受益主线是我们建议的方向,我们维持成长>;;消费>;;银行地产>;;周期的判断不变。在市场进入均衡震荡的阶段,我们更建议投资者精选个股,关注科创板渐行渐近带来的券商、PE、影子股等相关投资机会。

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